金百汇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,664,282.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,052.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,742,334.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,765,965.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,950,103.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 559,277.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,411,492.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,686,839.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,944,504.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,028,416.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,285,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,285,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,256,933.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,679,862.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,130.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,935,628.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,821,621.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -921,621.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,123,058.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,977,764.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,854,705.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,545.58 | |
| 资产减值准备(元) | 317,117.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 784,896.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 784,896.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,289.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,178.04 | |
| 财务费用(元) | 265,066.36 | |
| 投资损失(元) | 98,685.10 | |
| 递延所得税(元) | 51,004.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -329,390.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 380,395.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,891,451.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,501,719.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 844,992.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,854,705.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,977,764.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,123,058.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金百汇_2024年中报资产负债表 | 金百汇_2024年中报利润表 |