嘉合智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,685,660.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,714,479.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,400,140.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,301,131.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,026,029.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,319.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,528,421.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,397,902.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,997,762.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,944.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,794,146.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,943,090.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,943,090.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,768,780.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,428,627.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 974,749.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,172,156.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,672,156.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,613,009.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,648,709.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,699.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,232,917.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,468,213.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,468,213.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,283.99 | |
| 财务费用(元) | 7,583,725.96 | |
| 投资损失(元) | 95,140.27 | |
| 递延所得税(元) | -25,093,741.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,977,068.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,673.67 | |
| 存货的减少(元) | 4,865,456.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,755,636.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,493,809.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,699.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,648,709.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,613,009.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉合智能_2022年年报资产负债表 | 嘉合智能_2022年年报利润表 |