嘉合智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,089,000.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,298,236.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,387,236.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,477,256.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,638,290.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 820,206.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,846,659.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,782,412.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,395,175.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,442.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,759,814.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,136,256.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,136,256.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,184,983.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,684,983.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,235,433.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,935,433.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,749,549.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,781,882.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,648,709.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,866,827.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,622,292.67 | |
| 资产减值准备(元) | 464,077.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,577,678.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,577,678.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,724.28 | |
| 财务费用(元) | 3,235,433.59 | |
| 投资损失(元) | 95,140.27 | |
| 递延所得税(元) | -116,019.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,019.48 | |
| 存货的减少(元) | -8,087,263.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,575,321.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,381,082.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,866,827.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,648,709.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,781,882.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉合智能_2022年中报资产负债表 | 嘉合智能_2022年中报利润表 |