花千墅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,330,309.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,882.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,230,283.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,562,475.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,731,927.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,137,163.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,718,942.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,512,096.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,100,129.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,537,653.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 706,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 810,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,516,438.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,488,303.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,488,303.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,028,134.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,394.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,019,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,500,394.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,394.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,190,086.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,306,489.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,496,576.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,890,380.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,073,049.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,442.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,442.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,999.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,136,733.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 447,313.17 | |
| 财务费用(元) | 464,559.83 | |
| 递延所得税(元) | 634,080.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 634,080.82 | |
| 存货的减少(元) | -285,092.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,905,925.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,327,469.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,496,576.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,306,489.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,190,086.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 花千墅_2023年年报资产负债表 | 花千墅_2023年年报利润表 |