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花千墅_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,949,402.23       
 收到的税费返还(元) 1,882.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,715,280.59       
 经营活动现金流入小计(元) 26,666,565.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,395,191.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,403,342.42       
 支付的各项税费(元) 2,245,890.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,247,118.69       
 经营活动现金流出小计(元) 33,291,543.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,624,977.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 530,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,530,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,121,002.68       
 投资支付的现金(元) 18,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 19,121,002.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -591,002.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,059,577.77       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,019,200.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 900,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,959,577.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,240,422.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,975,558.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,306,489.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,330,931.76       
补充资料:       
 净利润(元) -71,963.03       
 资产减值准备(元) 640,605.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 311,240.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 311,240.84       
 无形资产摊销(元) 1,749.99       
 长期待摊费用摊销(元) 1,502,438.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 179,165.28       
 财务费用(元) 203,317.73       
 递延所得税(元) -454,646.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -454,646.08       
 存货的减少(元) -279,508.24       
 经营性应收项目的减少(元) -646,511.27       
 经营性应付项目的增加(元) -9,734,522.97       
 现金的期末余额(元) 10,330,931.76       
 减:现金的期初余额(元) 15,306,489.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,975,558.23       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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