一致魔芋_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,057,648.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,761,899.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,112,073.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,931,621.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,816,111.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,890,950.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,743,505.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,781,663.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,232,231.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,699,390.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 419,350.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,975,518.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,305,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,799,868.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,312,682.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 446,305,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,617,682.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,817,813.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,600,073.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,600,073.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,295,849.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,927,581.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,223,430.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,376,643.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,258,219.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,804,063.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,062,282.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 一致魔芋_2023年三季报资产负债表 | 一致魔芋_2023年三季报利润表 |