一致魔芋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,258,327.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,749,814.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,193,915.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,202,057.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,447,395.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,919,489.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,680,283.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,925,821.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,972,989.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,229,068.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,525.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,975,518.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,305,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,381,043.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,160,879.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,305,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,465,879.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,084,835.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,600,073.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,600,073.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,317,151.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,957,802.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,274,954.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,325,119.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,469,352.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,804,063.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,273,415.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,971,217.64 | |
| 资产减值准备(元) | -489,211.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,711,646.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,711,646.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,443.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,375.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,049.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,604.10 | |
| 财务费用(元) | 1,095,201.54 | |
| 投资损失(元) | -7,338,177.01 | |
| 递延所得税(元) | 255,818.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 260,104.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,285.91 | |
| 存货的减少(元) | 27,714,472.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,884,702.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,205,665.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,273,415.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,804,063.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,469,352.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 一致魔芋_2023年中报资产负债表 | 一致魔芋_2023年中报利润表 |