航宇荣康_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,454,828.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,578.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,237,121.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,719,527.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,500,459.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,550,952.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,599,497.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,953.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,798,863.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,335.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,524.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,513,324.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 641,994.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,691,994.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,005.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,654.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,180,938.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,446,284.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,870,459.50 | |
| 资产减值准备(元) | 0.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,436.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,436.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,654.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,925.07 | |
| 财务费用(元) | 584,028.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,014.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,791.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,806.84 | |
| 存货的减少(元) | -6,869,588.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,296,732.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,360,534.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,446,284.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,180,938.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -734,654.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航宇荣康_2024年中报资产负债表 | 航宇荣康_2024年中报利润表 |