航宇荣康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,933,194.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,505.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,970,186.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,935,885.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,329,893.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,507,328.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 824,631.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,905,164.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,567,018.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,631,133.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,897.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,897.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,897.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,379,012.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,785,427.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,572.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,808,458.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,886,211.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,753.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇荣康_2023年三季报资产负债表 | 航宇荣康_2023年三季报利润表 |