航宇荣康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,294,135.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,089.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 802,581.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,116,806.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,706,066.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,316,264.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,682.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,161,805.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,880,819.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,764,013.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,648.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,648.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,648.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,111.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,062,526.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 987,473.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,810,187.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,886,211.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,076,023.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,870,082.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,136.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,136.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,116.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,896.95 | |
| 财务费用(元) | 361,099.28 | |
| 存货的减少(元) | -4,927,575.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,362,675.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,012,962.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,076,023.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,886,211.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,810,187.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇荣康_2023年中报资产负债表 | 航宇荣康_2023年中报利润表 |