汇兴智造_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,044,175.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,437,494.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,481,669.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,507,573.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,271,623.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,120,709.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,559,576.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,459,481.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,977,812.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,173,782.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,173,782.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,151,332.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,019,088.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,019,088.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,931,594.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,975,119.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,436,449.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,343,163.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,675,924.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,760.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,426,460.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,883,674.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,457,214.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,245,554.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,277,229.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,732,100.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,732,100.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,114.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,253.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,514.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,115.49 | |
| 财务费用(元) | 2,372,441.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,170,860.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,012,860.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,999.03 | |
| 存货的减少(元) | 13,202,323.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,819,999.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,836,265.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 96,149.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,457,214.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,883,674.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,426,460.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇兴智造_2024年中报资产负债表 | 汇兴智造_2024年中报利润表 |