汇兴智造_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,078,266.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,360,242.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,438,508.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,805,787.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,363,938.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,774,784.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,397,949.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,342,459.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,903,950.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,825,659.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,825,659.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,825,659.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,381,908.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,101,908.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,125,333.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,642,736.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,053,355.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,821,426.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,280,482.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,902.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,643,774.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,187,946.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,831,721.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,237,885.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,039,574.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,993,839.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,993,839.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,460.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,587.10 | |
| 财务费用(元) | 4,620,625.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,139,326.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,852,186.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 287,140.51 | |
| 存货的减少(元) | 882,498.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,291,247.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,184,973.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,831,721.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,187,946.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,643,774.95 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇兴智造_2023年三季报资产负债表 | 汇兴智造_2023年三季报利润表 |