汇兴智造_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,904,761.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,672.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,241,433.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,295,280.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,818,637.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,967,180.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,862,308.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,943,406.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,701,973.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,278,785.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,278,785.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,278,785.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,684,916.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,404,916.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,192,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,578,147.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,838,711.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,608,859.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,796,057.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,782.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,887,081.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,187,946.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,075,027.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,883,173.34 | |
| 资产减值准备(元) | 704,524.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,134,336.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,134,336.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,305.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,391.40 | |
| 财务费用(元) | 3,319,081.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,255,606.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,440,286.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,680.91 | |
| 存货的减少(元) | -13,968,806.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,320,052.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,481,300.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,887,081.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汇兴智造_2023年中报资产负债表 | 汇兴智造_2023年中报利润表 |