汇兴智造_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,846,530.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,464.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,072,994.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,981,519.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,491,944.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,275,186.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,367,890.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,116,540.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,043,545.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,418,203.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,418,203.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,418,203.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,442,257.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,442,257.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,700,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,952.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,278,585.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,638,538.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,803,718.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,213.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,284,755.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,187,946.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,472,701.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,555.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,019,393.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,605,740.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,605,740.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,697.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,195.70 | |
| 财务费用(元) | 1,373,748.14 | |
| 递延所得税(元) | -163,001.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,730.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,270.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,729,243.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,135,049.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,690,417.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,472,701.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,187,946.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,284,755.29 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇兴智造_2023年一季报资产负债表 | 汇兴智造_2023年一季报利润表 |