思亿欧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,366,458.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,151,554.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,756,984.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,274,997.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,936,584.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,586,209.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,606,897.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,629,983.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,759,674.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,484,676.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,194.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,292,590.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,351,439.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,108.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,598,108.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,246,669.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,559,432.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,559,432.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,559,432.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,197.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,021,581.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,931,076.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,909,494.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,169,041.74 | |
| 资产减值准备(元) | 610,890.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 643,124.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 643,124.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,527.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,504.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,691.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,036.81 | |
| 财务费用(元) | -192,158.46 | |
| 投资损失(元) | -60,675.18 | |
| 递延所得税(元) | -237,605.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,605.15 | |
| 存货的减少(元) | 70,929.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,672,176.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 205,636.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,909,494.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,931,076.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,021,581.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思亿欧_2024年中报资产负债表 | 思亿欧_2024年中报利润表 |