思亿欧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,921,819.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,617,789.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,062,163.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,601,772.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,869,712.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,438,073.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,947,744.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,099,295.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,354,825.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,246,947.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,866.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,638,446.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,977,862.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,823,960.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,858,689.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,682,650.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,704,787.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,457,115.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,778,440.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,235,555.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,235,555.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,025.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,424,370.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,355,446.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,931,076.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,519,922.65 | |
| 资产减值准备(元) | -137,951.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,400.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,400.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,054.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,395.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,129.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,615.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,670.16 | |
| 财务费用(元) | -172,085.29 | |
| 投资损失(元) | 350,522.95 | |
| 递延所得税(元) | -568,698.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -568,698.87 | |
| 存货的减少(元) | 840,744.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,876,927.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,264,747.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,931,076.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,355,446.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,424,370.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思亿欧_2023年年报资产负债表 | 思亿欧_2023年年报利润表 |