思亿欧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,996,919.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,786,888.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,687,950.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,471,758.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,774,328.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,674,995.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,617,849.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,449,453.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,516,627.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,955,130.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,522.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,281,590.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,597,113.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,788.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,451,174.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,523,963.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,150.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,262,766.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,262,766.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,262,766.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 738,007.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,503,522.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,851,924.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,355,446.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,430,412.11 | |
| 资产减值准备(元) | 145,159.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,852.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,852.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,054.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,780.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,179.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,742.25 | |
| 财务费用(元) | -682,787.06 | |
| 投资损失(元) | -86,003.43 | |
| 递延所得税(元) | 23,221.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,221.36 | |
| 存货的减少(元) | 386,653.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,159,800.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,863,094.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,355,446.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,851,924.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,503,522.05 | |
| 公告日期 | 2023-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思亿欧_2022年年报资产负债表 | 思亿欧_2022年年报利润表 |