思亿欧_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,987,002.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,205,219.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,962,763.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,154,985.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,972,145.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,105,362.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,321,815.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,168,745.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,568,068.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,413,083.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,760.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,209,760.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,449.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,285,048.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,357,497.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,147,736.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,379.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 964,379.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -964,379.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 997,146.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,528,053.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,851,924.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,323,871.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思亿欧_2022年三季报资产负债表 | 思亿欧_2022年三季报利润表 |