思亿欧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,453,315.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,564,791.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,897,653.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,915,760.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,473,966.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,019,504.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,671,702.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,966,728.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,131,901.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,216,141.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,616.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,094,616.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,921.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,109,146.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,148,068.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,053,451.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 931,574.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 931,574.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -931,574.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325,684.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,875,481.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,851,924.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,976,442.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,241,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,400.00 | |
| 财务费用(元) | -289,000.00 | |
| 投资损失(元) | -109,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 23,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,100.00 | |
| 存货的减少(元) | 766,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,392,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,975,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,875,481.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思亿欧_2022年中报资产负债表 | 思亿欧_2022年中报利润表 |