红霖股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,093,632.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,273.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,962,905.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,640,788.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,688,080.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,112,352.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,771,562.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,212,783.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,877.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,140,224.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,140,224.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,270.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,376,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,919,270.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,220,954.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,912,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,912,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,058,576.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,131.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,062,707.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,577,630.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,003,634.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,003,634.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,888.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,340.53 | |
| 财务费用(元) | 801,653.19 | |
| 投资损失(元) | -19,700.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,793,827.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,251,099.22 | |
| 其他(元) | 419,872.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,062,707.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,004,131.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,058,576.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红霖股份_2024年中报资产负债表 | 红霖股份_2024年中报利润表 |