红霖股份 (839253.OC)

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红霖股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,339,613.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,336,917.51       
 经营活动现金流入小计(元) 12,676,531.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,140,004.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,068,417.66       
 支付的各项税费(元) 427,873.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,950,876.80       
 经营活动现金流出小计(元) 13,587,171.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -910,640.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,166,879.87       
 投资活动现金流出小计(元) 1,166,879.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,166,879.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -77,520.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,775,340.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,697,819.80       
补充资料:       
 净利润(元) -2,738,622.93       
 资产减值准备(元) 15,698.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,220,750.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,220,750.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 21,652.79       
 存货的减少(元) -134,911.08       
 经营性应收项目的减少(元) -3,750,533.55       
 经营性应付项目的增加(元) 4,587,301.30       
 其他(元) -131,976.42       
 现金的期末余额(元) 2,697,819.80       
 减:现金的期初余额(元) 2,775,340.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -77,520.30       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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