红霖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,339,613.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,917.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,676,531.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,140,004.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,068,417.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,873.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,876.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,587,171.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -910,640.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,166,879.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,166,879.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,879.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,520.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,775,340.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,697,819.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,738,622.93 | |
| 资产减值准备(元) | 15,698.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,220,750.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,220,750.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,652.79 | |
| 存货的减少(元) | -134,911.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,750,533.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,587,301.30 | |
| 其他(元) | -131,976.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,697,819.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,775,340.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,520.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红霖股份_2023年中报资产负债表 | 红霖股份_2023年中报利润表 |