香如生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,766,407.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,066,773.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,833,180.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,589,243.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,849,692.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,263.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,943,650.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,676,850.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,156,330.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,257,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,257,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,488,603.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,464,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,952,603.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,695,003.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,935,073.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,815,073.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,668,970.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,166,341.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,585,312.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,229,761.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,308,912.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,334,990.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,026,078.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,848,603.10 | |
| 资产减值准备(元) | 79,993.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,856,178.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,856,178.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,420.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,449.12 | |
| 财务费用(元) | 8,876,420.23 | |
| 投资损失(元) | 182,654.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,967,943.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,031,140.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,299,194.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,026,078.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,334,990.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,308,912.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香如生物_2023年年报资产负债表 | 香如生物_2023年年报利润表 |