香如生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,489,853.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,611,575.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,101,428.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,924,964.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,752,990.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,357.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,327,117.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,085,429.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,984,001.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,215,843.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,215,843.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,215,843.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,935,073.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,915,073.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,540,088.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,004,401.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,544,490.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,370,583.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,829,261.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,334,990.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,505,729.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,385,841.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,288,573.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,288,573.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,210.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,449.12 | |
| 财务费用(元) | 4,219,903.79 | |
| 存货的减少(元) | -10,146,390.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,929,989.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,856,105.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,505,729.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,334,990.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,829,261.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香如生物_2023年中报资产负债表 | 香如生物_2023年中报利润表 |