香如生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,334,653.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,985.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,248,834.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,586,472.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,177,200.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,870,258.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,878.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,761,945.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,101,283.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,514,810.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,498.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,498.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,498.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,766,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,566,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,928,376.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,726,232.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,254,609.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,312,190.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,016,118.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,755,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,739,598.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,617,390.00 | |
| 资产减值准备(元) | 643,684.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,271,640.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,271,640.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,210.22 | |
| 财务费用(元) | 4,220,227.68 | |
| 存货的减少(元) | -9,635,140.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,679,932.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,418.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,789,598.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,805,717.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,016,118.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香如生物_2022年中报资产负债表 | 香如生物_2022年中报利润表 |