集华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,916,246.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,097.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,710,344.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,472,321.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,568,309.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,410.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,371,038.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,489,080.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -778,736.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,702.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,702.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,298.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,716.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,139,716.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,139,716.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,368.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,875,786.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,129,177.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,253,390.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,828.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,839,923.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,839,923.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,000.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,005.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,117.89 | |
| 财务费用(元) | 1,158,739.89 | |
| 递延所得税(元) | -374,291.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,164.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,126.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -650,132.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,474,617.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,253,390.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,129,177.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,875,786.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集华股份_2024年中报资产负债表 | 集华股份_2024年中报利润表 |