集华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,953,245.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,748,769.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,702,015.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,643,527.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,620,967.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,905.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,233,431.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,842,832.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,859,182.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,961,961.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,961,961.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,961,961.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,867.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,616,867.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,383,132.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,630.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,441,983.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,028,701.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,470,685.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,703,328.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,873,432.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,873,432.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,669.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,467.70 | |
| 财务费用(元) | 971,479.38 | |
| 递延所得税(元) | -127,010.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,428.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,581.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,830.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,484,082.33 | |
| 其他(元) | 316,141.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,470,685.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,028,701.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,441,983.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集华股份_2023年中报资产负债表 | 集华股份_2023年中报利润表 |