集华股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,497,741.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,257,521.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,552,815.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,308,077.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,539,323.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,676,274.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,046,838.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,947,397.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,209,834.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,098,243.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,205.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,313,090.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,613,090.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,269,885.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,188.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,518,508.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,481,491.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 323,259.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,633,108.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,395,593.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,028,701.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,365,953.08 | |
| 资产减值准备(元) | 557,727.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,573,332.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,573,332.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,350.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,605.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,962.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,863.60 | |
| 财务费用(元) | 1,983,249.03 | |
| 投资损失(元) | -255.74 | |
| 递延所得税(元) | -197,791.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,621.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,170.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,456,582.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,109,870.22 | |
| 其他(元) | 411,186.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,028,701.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,395,593.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,633,108.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 集华股份_2022年年报资产负债表 | 集华股份_2022年年报利润表 |