集华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,504,501.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,257,531.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,429,391.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,191,424.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,111,877.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,544,496.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,317.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,804,623.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,130,314.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,061,109.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,352,564.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,352,564.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,352,308.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,966.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,946,966.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,053,033.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,746.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,857,581.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,395,593.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,253,174.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,014,251.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 439,667.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 439,667.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,727.56 | |
| 财务费用(元) | 737,336.78 | |
| 投资损失(元) | -255.74 | |
| 递延所得税(元) | 649,835.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 693,417.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,581.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,451.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,655,362.14 | |
| 其他(元) | 405,490.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,253,174.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,395,593.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,857,581.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集华股份_2022年中报资产负债表 | 集华股份_2022年中报利润表 |