集华股份_2020年年报现金流量表
| 2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,112,845.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,142,951.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,255,796.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,128,904.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,764,374.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,738.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,724.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,594,741.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,945.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,281,696.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,927.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,392.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,969,016.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,239,990.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,239,990.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,973.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,965.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,532,965.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,467,034.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,459.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,804,655.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,956,347.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,761,002.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,730,513.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,017,995.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,017,995.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,889.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,535.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -539,096.88 | |
| 财务费用(元) | 585,425.50 | |
| 投资损失(元) | -88,927.20 | |
| 递延所得税(元) | -324,189.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -335,455.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,265.70 | |
| 存货的减少(元) | 214,595.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,423,249.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,889,441.78 | |
| 其他(元) | 512,425.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,761,002.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,956,347.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,804,655.08 | |
| 公告日期 | 2021-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 集华股份_2020年年报资产负债表 | 集华股份_2020年年报利润表 |