集华股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,945,120.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,316.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,012,436.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,399,281.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,580,335.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 783,947.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 923,752.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,687,316.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -489.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,674,880.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,123.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,123.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,739.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,137.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,137.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,606,862.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,351.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,442,890.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,323,181.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,766,072.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,043,303.65 | |
| 资产减值准备(元) | 264,659.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 586,821.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 586,821.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,176.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,845.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,144.54 | |
| 财务费用(元) | 139,058.24 | |
| 投资损失(元) | 68,195.91 | |
| 递延所得税(元) | 104,977.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,977.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,566,639.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,580,389.09 | |
| 其他(元) | 236,743.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,766,072.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,323,181.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,442,890.98 | |
| 公告日期 | 2019-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集华股份_2019年中报资产负债表 | 集华股份_2019年中报利润表 |