晟烨股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,076,707.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,671.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,133,284.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,256,663.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,869,183.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,335,010.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,768.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,179,156.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,612,119.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,355,455.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,312.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,687,699.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,603,652.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,711,695.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,003,046.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,946,953.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,411,814.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,024,279.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,612,464.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,656,363.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,683.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,683.48 | |
| 财务费用(元) | 1,603,652.06 | |
| 投资损失(元) | -387.83 | |
| 递延所得税(元) | -359,282.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,692.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 409.58 | |
| 存货的减少(元) | -3,016,246.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,020,921.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,803,476.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,612,464.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,024,279.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,411,814.30 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晟烨股份_2023年年报资产负债表 | 晟烨股份_2023年年报利润表 |