晟烨股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,092,682.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,537.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,447,838.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,545,058.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,333,980.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,440,487.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,670,370.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,398,840.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,843,679.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,298,620.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,605,784.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,504.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,357,289.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,462,710.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,835,909.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,024,279.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,188,369.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晟烨股份_2023年三季报资产负债表 | 晟烨股份_2023年三季报利润表 |