晟烨股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,166,224.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,537.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,994,578.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,165,341.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,195,407.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,565,681.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,455,978.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,503,105.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,720,173.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,554,832.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,094,020.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,521.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,309.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,365,851.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,634,148.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,920,683.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,024,279.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,103,595.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,559,903.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,331.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,331.94 | |
| 财务费用(元) | 714,555.52 | |
| 递延所得税(元) | -682,491.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -682,491.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,633,294.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,160,655.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,165,436.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,103,595.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,024,279.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,920,683.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晟烨股份_2023年中报资产负债表 | 晟烨股份_2023年中报利润表 |