晟烨股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,123,040.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,670,170.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 158,793,211.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,729,705.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,960,499.39 | |
支付的各项税费(元) | 792,864.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,315,978.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 154,799,047.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,994,163.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,451.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,451.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,451.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 17,990,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,990,182.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,996,267.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 747,364.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 833,859.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,577,491.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,412,691.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,350,404.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 673,875.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,024,279.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,641,111.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,344.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,344.14 | |
公允价值变动损失(元) | -497.60 | |
财务费用(元) | 860,697.81 | |
递延所得税(元) | -1,534,820.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,534,895.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 74.63 | |
存货的减少(元) | -887,190.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,677,678.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,905,862.89 | |
现金的期末余额(元) | 10,024,279.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 673,875.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,350,404.11 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 晟烨股份_2022年年报资产负债表 | 晟烨股份_2022年年报利润表 |