金立达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,377,175.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,416.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,381,592.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,455,459.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,609,472.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,496.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,025.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,909,454.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,527,862.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,054.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,054.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,202.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,202.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,147.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,804.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,649,804.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,250,195.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,070,815.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,752.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,937.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,932,917.92 | |
| 资产减值准备(元) | 156,693.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,912.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,912.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,952.80 | |
| 财务费用(元) | 660,697.09 | |
| 投资损失(元) | -69,054.60 | |
| 递延所得税(元) | -23,504.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,504.01 | |
| 存货的减少(元) | -967,897.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,709,813.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,702,766.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 776,937.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,847,752.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,070,815.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金立达_2024年中报资产负债表 | 金立达_2024年中报利润表 |