金立达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,715,207.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,105.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,752,312.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,378,153.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,899,841.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,974,265.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,195,906.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,448,167.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -695,854.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 347,890.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,890.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,433.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,433.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 320,456.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,784.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,970,784.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,784.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,796,182.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,935.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,847,752.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,334,034.27 | |
| 资产减值准备(元) | -350,894.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,166.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,166.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,905.60 | |
| 财务费用(元) | 1,230,784.28 | |
| 投资损失(元) | -347,890.32 | |
| 递延所得税(元) | 170,551.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 170,551.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,809,648.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,958,471.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,496,229.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,847,752.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,643,935.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,796,182.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金立达_2023年年报资产负债表 | 金立达_2023年年报利润表 |