欣源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,939,447.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,923,394.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,862,842.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,672,652.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,392,810.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,695,732.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,936,843.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,698,038.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,164,803.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,378,602.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,378,602.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,378,602.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,716,240.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,716,240.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,110,000.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,515,967.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,625,968.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,090,272.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,876,473.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,256,289.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,132,763.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,313,514.42 | |
| 资产减值准备(元) | 706,652.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,188,884.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,188,884.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 903,476.84 | |
| 财务费用(元) | 3,751,085.30 | |
| 存货的减少(元) | -33,747,297.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,258,262.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,693,251.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,132,763.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,256,289.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,876,473.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣源股份_2022年中报资产负债表 | 欣源股份_2022年中报利润表 |