长陆工控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,149,366.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,361,475.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,660.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,657,503.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,581,224.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,786,483.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,604,691.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,454,576.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,426,975.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,769,472.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,259,099.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 706,620.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 739,450.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,705,170.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,700,251.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,110,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,310,351.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,605,180.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,960,804.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,825.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,094,629.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,845,370.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,529,282.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,228,033.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,698,750.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,989,444.26 | |
| 资产减值准备(元) | -24,577.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,364,785.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,364,785.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,374.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,674.01 | |
| 财务费用(元) | 492,530.63 | |
| 投资损失(元) | -1,286,780.43 | |
| 递延所得税(元) | 35,600.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,971.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,370.61 | |
| 存货的减少(元) | -22,045,408.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 423,641.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,663,923.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,698,750.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,228,033.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,529,282.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长陆工控_2024年中报资产负债表 | 长陆工控_2024年中报利润表 |