长陆工控_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,683,733.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,528,488.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,571,685.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,783,907.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,107,088.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,328,261.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,208,893.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,983,778.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,628,021.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,155,885.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 774,744.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,874,744.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,679,112.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,248,999.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,058,112.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,183,368.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,377,584.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,319,075.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 148,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,696,659.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,203,340.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,175,857.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,894,352.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,070,209.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 477,219.27 | |
| 资产减值准备(元) | 263,030.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,387,935.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,387,935.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,447.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,761.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 368,553.61 | |
| 财务费用(元) | 1,676,003.27 | |
| 投资损失(元) | -774,744.23 | |
| 递延所得税(元) | 947.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,335.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,283.04 | |
| 存货的减少(元) | -758,375.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,426,841.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,753,108.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,070,209.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,894,352.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,175,857.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长陆工控_2023年年报资产负债表 | 长陆工控_2023年年报利润表 |