长陆工控 (839226.OC)

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长陆工控_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 57,196,716.51       
 收到的税费返还(元) 415,801.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,435,039.68       
 经营活动现金流入小计(元) 60,047,557.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,661,800.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,028,993.32       
 支付的各项税费(元) 6,338,614.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,183,795.47       
 经营活动现金流出小计(元) 60,213,203.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -165,645.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 296,128.40       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 460,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 350,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,106,128.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,362,261.79       
 投资支付的现金(元) 23,500,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,150,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,012,261.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,906,133.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 39,490,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,926,780.12       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,037,410.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,964,190.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 30,025,809.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,045,969.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,819,940.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,773,970.57       
补充资料:       
 净利润(元) -1,969,879.98       
 资产减值准备(元) -93,998.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,062,122.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,062,122.23       
 无形资产摊销(元) 144,520.50       
 长期待摊费用摊销(元) 49,064.00       
 财务费用(元) 370,579.15       
 投资损失(元) -296,128.40       
 递延所得税(元) -495,947.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) 77,317.08       
 递延所得税负债增加(元) -573,264.71       
 存货的减少(元) -58,400.54       
 经营性应收项目的减少(元) 8,366,799.57       
 经营性应付项目的增加(元) -7,012,909.02       
 现金的期末余额(元) 38,773,970.57       
 减:现金的期初余额(元) 44,819,940.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,045,969.62       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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