长陆工控_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,196,716.51 | |
收到的税费返还(元) | 415,801.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,435,039.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,047,557.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,661,800.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,028,993.32 | |
支付的各项税费(元) | 6,338,614.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,183,795.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 60,213,203.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,645.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 296,128.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 460,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,106,128.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,362,261.79 | |
投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,012,261.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,906,133.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,926,780.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,037,410.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,964,190.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,025,809.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,045,969.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,819,940.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,773,970.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,969,879.98 | |
资产减值准备(元) | -93,998.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,062,122.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,062,122.23 | |
无形资产摊销(元) | 144,520.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 49,064.00 | |
财务费用(元) | 370,579.15 | |
投资损失(元) | -296,128.40 | |
递延所得税(元) | -495,947.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 77,317.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -573,264.71 | |
存货的减少(元) | -58,400.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,366,799.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,012,909.02 | |
现金的期末余额(元) | 38,773,970.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,819,940.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,045,969.62 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长陆工控_2023年中报资产负债表 | 长陆工控_2023年中报利润表 |