田中科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,837,743.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,972.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 678,157.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,318,873.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,149,748.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,251,768.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,057,231.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,437,719.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,896,468.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,577,594.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,398,864.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,898,864.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,151,135.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,340.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,383,619.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,110,629.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,727,010.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,736,088.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,325,890.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,571,278.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,571,278.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,027.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,128,726.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,540.73 | |
| 财务费用(元) | 1,353,508.48 | |
| 投资损失(元) | 16,522.25 | |
| 递延所得税(元) | -268,899.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 417.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -269,317.18 | |
| 存货的减少(元) | -18,359,601.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,734,664.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,185,270.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,727,010.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,110,629.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,383,619.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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