田中科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,208,335.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,942.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,162,513.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,915,792.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,789,092.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,918,463.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,575,917.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,601,882.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,885,354.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,969,562.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,847,948.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,847,948.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,847,948.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,999,999.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,899,999.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,276,875.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,885.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,357,760.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,542,238.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,116.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,162,844.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,623,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,785,856.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,737,079.75 | |
| 资产减值准备(元) | 707,160.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,376,679.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,376,679.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 358,205.77 | |
| 财务费用(元) | 2,692,597.66 | |
| 投资损失(元) | 196,914.88 | |
| 递延所得税(元) | -998,197.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,614.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -358,582.43 | |
| 存货的减少(元) | -34,691,812.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,212,437.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,724,691.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,785,856.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,623,011.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,162,844.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 田中科技_2022年年报资产负债表 | 田中科技_2022年年报利润表 |