田中科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,925,770.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 880,633.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,806,403.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,711,135.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,019,312.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,535,657.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,696,992.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,963,098.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 843,304.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,463.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 769,463.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -769,463.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,208,393.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,761,635.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,377,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,347,788.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,552,211.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,151.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,926,204.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,623,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,549,215.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,430,131.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,688,500.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,688,500.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,748.52 | |
| 财务费用(元) | 1,684,045.52 | |
| 投资损失(元) | 129,756.87 | |
| 存货的减少(元) | 20,513,558.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,988,574.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,496,364.22 | |
| 其他(元) | 4,475,341.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,549,215.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,623,011.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,926,204.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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