田中科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,677,597.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,142.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,679,739.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,094,854.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,324,416.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,563.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,471,135.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,953,970.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,274,230.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,224.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,224.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,224.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,851.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,075.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,725,926.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,224,073.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,535.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,845.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,623,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,535,166.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 田中科技_2022年一季报资产负债表 | 田中科技_2022年一季报利润表 |