三英精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,438,286.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,132,960.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,453,097.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,024,343.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,375,634.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,128,264.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,397,993.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,572,307.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,474,200.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,449,856.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,783,626.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,783,626.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,783,626.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,197,676.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,197,676.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,347,676.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,609.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,135,646.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,280,931.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,255.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,452.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,294,286.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,550,989.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,256,702.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,547,290.60 | |
| 资产减值准备(元) | -185,602.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,827.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,827.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,313.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,203.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,037.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,432.20 | |
| 财务费用(元) | 952,341.83 | |
| 投资损失(元) | 99,217.52 | |
| 递延所得税(元) | -927,155.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,222.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,932.69 | |
| 存货的减少(元) | -11,137,023.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,290,559.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,508,153.41 | |
| 其他(元) | -266,070.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,256,702.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,550,989.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,294,286.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2024年中报资产负债表 | 三英精密_2024年中报利润表 |