三英精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,942,461.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,622,289.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,140,446.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,705,197.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,230,991.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,660,617.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,189,041.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,971,815.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,052,466.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,347,268.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,036,016.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,036,016.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,036,016.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,299,886.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,366,434.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,666,321.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,466,434.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,777,839.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,641,612.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,885,886.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,780,434.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,764.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,386,384.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,550,989.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,252,342.73 | |
| 资产减值准备(元) | 767,898.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,175,469.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,175,469.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,230.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,312.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,743.78 | |
| 财务费用(元) | 2,105,307.35 | |
| 投资损失(元) | 390,933.98 | |
| 递延所得税(元) | 227,686.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,373,720.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,601,407.38 | |
| 存货的减少(元) | -91,894,737.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,943,371.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,155,367.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,550,989.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,386,384.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三英精密_2023年年报资产负债表 | 三英精密_2023年年报利润表 |