三英精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,585,928.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,633,413.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,588,560.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,807,902.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,222,172.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,869,264.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,738,596.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,820,692.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,650,726.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,842,823.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,289,117.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,289,117.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,289,117.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,299,886.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,646,593.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,946,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,262,324.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,101,695.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,364,019.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,582,460.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,764.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,439,754.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,604,358.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2023年三季报资产负债表 | 三英精密_2023年三季报利润表 |