三英精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,757,665.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 808,468.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,250,310.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,816,444.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,665,174.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,186,041.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,893,279.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,204,571.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,949,067.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,132,622.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,957,886.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,957,886.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,957,886.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,299,996.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,299,996.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,380.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,215,490.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,897,870.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,402,125.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,688,376.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,476,228.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,084,083.09 | |
| 资产减值准备(元) | 80,802.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,620,352.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,620,352.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,548.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,159.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,161.09 | |
| 财务费用(元) | 810,197.66 | |
| 投资损失(元) | -327,675.40 | |
| 递延所得税(元) | -367,942.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -562,142.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 194,200.21 | |
| 存货的减少(元) | -49,383,252.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,480,882.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,786,684.85 | |
| 其他(元) | 1,342,693.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,476,228.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,688,376.16 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2023年中报资产负债表 | 三英精密_2023年中报利润表 |