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三英精密_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,757,665.66       
 收到的税费返还(元) 808,468.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,250,310.48       
 经营活动现金流入小计(元) 88,816,444.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,665,174.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,186,041.37       
 支付的各项税费(元) 10,893,279.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,204,571.84       
 经营活动现金流出小计(元) 141,949,067.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,132,622.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,957,886.30       
 投资活动现金流出小计(元) 2,957,886.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,957,886.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 20,299,996.56       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,299,996.56       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 682,380.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,215,490.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,897,870.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 38,402,125.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,688,376.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,164,604.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,476,228.75       
补充资料:       
 净利润(元) 3,084,083.09       
 资产减值准备(元) 80,802.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,620,352.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,620,352.59       
 无形资产摊销(元) 40,548.38       
 长期待摊费用摊销(元) 232,159.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -146,161.09       
 财务费用(元) 810,197.66       
 投资损失(元) -327,675.40       
 递延所得税(元) -367,942.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -562,142.88       
 递延所得税负债增加(元) 194,200.21       
 存货的减少(元) -49,383,252.19       
 经营性应收项目的减少(元) -17,480,882.68       
 经营性应付项目的增加(元) 5,786,684.85       
 其他(元) 1,342,693.85       
 现金的期末余额(元) 30,476,228.75       
 减:现金的期初余额(元) 48,164,604.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,688,376.16       
公告日期 2023-07-28       
审计意见(境内)       
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