三英精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,407,748.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,141,317.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,549,065.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,494,273.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,141,177.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,016,828.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,375,424.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,027,704.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,478,638.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,101.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,101.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,101.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,299,996.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,299,996.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,790.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,350,790.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,949,205.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,042,465.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,838,427.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,880,892.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三英精密_2023年一季报资产负债表 | 三英精密_2023年一季报利润表 |