三英精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,155,764.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,049,002.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,307,238.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,512,006.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,580,272.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,999,441.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,604,242.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,047,387.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,231,344.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,719,337.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,032,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,032,315.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,032,315.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,999,986.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,999,986.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,876.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,702,788.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,871,665.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,128,321.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,376,468.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,788,136.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,043,185.33 | |
| 资产减值准备(元) | 337,763.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,446,551.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,446,551.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,711.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,647.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,874.28 | |
| 财务费用(元) | 938,149.79 | |
| 投资损失(元) | 78,654.77 | |
| 递延所得税(元) | -857,132.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -857,132.79 | |
| 存货的减少(元) | -36,026,788.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,035,901.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,753,929.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,164,604.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,788,136.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,376,468.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三英精密_2022年年报资产负债表 | 三英精密_2022年年报利润表 |